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小散戶憑借啥優勢賺錢更靠譜?

   日期:2019-05-25     瀏覽:6    評論:0    
核心提示:其實大資金和機構很多時候是對手盤, 散戶和大資金也是.在股市上賺錢也要拼優勢,總結各類投資風格,能發揮自身優勢的投資者更容
其實大資金和機構很多時候是對手盤, 散戶和大資金也是.在股市上賺錢也要拼優勢

,總結各類投資風格,能發揮自身優勢的投資者更容易盈利,典型的優勢有

 

1.信息優勢。能提前獲知內幕消息或者價格變動信息的人士,可以憑借信息優勢賺取利潤。英國羅斯柴爾德家族廣撒信息密探,憑借對滑鐵盧大戰結果的提前預知,在3天內從交易市場賺取了20倍的巨額利潤。

 

2.技術優勢。投機大師李佛摩爾憑借對人性的深刻理解,使用關鍵點突破法逆轉做空法在漲跌中都賺取了巨額利潤,其曾利用對熊市的成功押注賺取上億美元的利潤。量化投資大師西蒙斯利用數學、物理學、統計學和計算機學等專業知識與技能,在30多年內實現年化收益率35%+以上的巨額利潤,被稱為賺會賺錢的基金經理。

 

3.耐心優勢。價值投資大師巴菲特擅長價值投資并耐心持有,在自己的能力圈內不斷上演復利效應。其50多年前投資的伯克希爾公司,以及為自己和投資者賺取了2000多億美元的巨額利潤。

 

對于普通投資者,得到的主要是二手、三手信息,信息上處于絕對和相對的劣勢;技術上很難PK高學歷、高智商、專業化作戰的金融精英,也處于相對的劣勢。但是在耐心上具有其他人難以匹敵的優勢,畢竟自己的錢自己說了算,不用在狂風暴雨、滿地血腥時被迫斬倉,反而可以細水長流慢慢賣入。如果能將該項技能發揮出色,也能賺取不菲的收益。

 

今天順便聊一個穩健不失賺錢機會的指數——全指金融。該指數主要投資A股市場中,市值和流動性俱佳的金融地產類上市公司。目前指數投資了148家保險、銀行、證券和地產等公司。具有如下特點

 

一是走勢穩。該指數的樣本股體量較大,平均總市值約為900億,盤子大重心穩,是各類養老金、保險機構和基金配置的壓箱底品種。該類機構主要采取長期配置思路投資,一般的小資金進出也掀不起巨浪。例如2018年,該指數下跌21.62%,小于滬深300指數24.59%的跌幅。

 

二是盈利強。根據券商統計數據,2019年一季度銀行、非銀金融和地產等三個細分行業利潤分別占A股的42%、8%和5%,三者合計占A股總盈利的55%,穩坐半壁江山。翻看歷年數據,會發現無論經濟好壞,金融地產行業均能保持相對穩定的盈利。穩定的盈利保證了行業指數長期收益靠前。在2014年-2018年的周期內,全指金融全收益指數含分紅累計漲幅為62.94%,年化收益率達到10.26%。

 

三是分紅高。穩定的盈利也為企業分紅提供了充足的彈藥。銀行、保險、證券和地產等行業龍頭的穩定將每年30%-40%的利潤拿出來分紅,小一些的公司這一比例也在20%以上。5月22日,全指金融過去1年的股息率為2.85%,高于一年期定期存款。投資該類指數,不僅能賺取指數上漲的收益,還能享受不錯的紅利收入。

 

四是估值低。截止5月22日,全指金融指數當前的市盈率為8.65,市凈率為1.06,橫向看顯著低于滬深300指數11.35和1.3的水平。較低的估值顯示安全系數比較高,投資更放心。縱向看,該指數的市凈率低于2011年8月以來87%的時間,也處于較低位置。

 

目前跟蹤全指金融的ETF代碼為159940,場外聯機基金代碼A類為001469,C類為002979。其中C類基金持有7天以上免申贖費,僅按年收取0.2%的服務費,適合中短期持有。A類則適合定投和2年以上的較長時間持有。

 

附全指金融聯接基金A類各階段漲跌情況

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